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​新一轮防守反击打响,A股夏季攻势焦点

时间:2023-06-17 00:56:05 来源:凯恩斯 发布者:DN032

6月16日,A股从技术面看已经重新回归上升通道,下跌基本结束,新一轮反弹如期而至。外部市场6月15日美股晚盘也很火爆,美股、油价、中概股不约而同的向上拉升,人民币也开始走强,究其原因也很简单。

当美国通胀率回落,失业率保持稳定,那么美联储加息就进入尾声。当前我们暂时预期7月还有一次加息,且为最后一次加息。之前我对美联储加息终值判定是5.5%,让我们对结果拭目以待。


(相关资料图)

随着外部宏观面趋于宽松,A股夏季行情全面开启,不仅是技术上的驱动,政策上、宏观经济上的驱动也会让A股走势全面改善。那么夏季A股的侧重点在哪里呢?

其一、围绕AIGC的行业领域。部分AIGC板块已经出现了泡沫,尤其是部分纯概念没产品的上市公司,但市场还是会围绕AIGC来开展,因为AIGC带来了真正的科技变革。在AIGC各产业中,当前CPO光通信和GPU为核心的算力依然是AIGC的最佳投资方向,虽然估值已经很贵,风险较高,但有点业绩总比纯炒概念强。

其二、围绕新能源。新能源依然是热点,但夏季的新能源热可能还有个潜在原因,夏季的耗电量加大。6月还不算夏天,真正的夏天是7、8月,而过去两年7、8月都出现电力短缺问题。这里顺带一提,不仅仅是新能源里面的风电、光电、水电、储能、电网等,我们也可以适度关注煤炭清洁使用,比如超超临界发电技术,就是提高煤炭发电的使用效率,我认为这也应该归入到新能源技术。

新能源汽车产业链就不用多说,美联储加息停滞之后,欧美需求复苏,中国车出口增加。而最近新能源汽车下乡政策是另一剂强心针,是发改委促内需的核心政策。当然,稍微提一下,新能源下乡关键在于完善基础设施配套,也就是充电桩。

其三、大消费。夏季消费如空调、啤酒、乳制品冷饮等,其中空调可能会有家电下乡等政策出台,政策已经开始对拉动消费政策进行预热。其他消费比如鸡肉猪肉、水产、电商平台、消费电子(毕业季消费)、旅游平台(暑期出游),眼科等等。

其四、数据数字。今年要关注数字经济概念股,这是我年初的结论,但数字经济内容很大,诸如国有云是今年市场关注的热点,还有ERP,华为也进入了这个领域,智慧哨兵,数字政务、MLOps、数据要素、F5G等都处在一个很热的趋势当中。

突出重点的话,建议关注ICT设备商(比如中兴通讯)、运营商(三大电信运营商)、数字转型解决方案、云计算等。数字中国建设和AIGC概念有一定的重叠,属于同一个大方向。

综上,以上都是一些热点板块领域,预期将贯穿整个夏季行情,当然每个行业下面都有大量的细分,在过去我们几乎都覆盖过。而从消息面看,比尔盖茨在华受到较高规格的接待,这也说明我国经济开放上已经开始采取新思路,中国将更加主动的扩大开放。

在中美关系上,中国将加深中美商界合作,以商界来打破政界隔膜。投资人牢记,投资收益和国运挂钩,而中国的上升国运受益于全球化。所以贸易关系修复对中国发展大有裨益,投资人要对中国经济发展保持信心,也要以开放的心态来看问题。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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